Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 17,80 | 17,80 | 0,00% | +1,08% | 71,94 | 71,34 | +0,84% | +0,31% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 14,68 | 14,68 | 0,00% | -0,74% | 59,33 | 58,83 | +0,84% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 17,57 | 17,57 | 0,00% | +0,80% | 71,01 | 70,42 | +0,84% | +0,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 23,31 | 23,28 | +0,13% | -9,33% | 71,23 | 69,74 | +2,14% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 13,82 | 13,82 | 0,00% | -3,15% | 55,85 | 55,39 | +0,84% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 18,30 | 18,28 | +0,11% | -12,90% | 55,92 | 54,76 | +2,12% | -2,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)