Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 105,47 105,46 +0,01% +0,79% 426,26 422,66 +0,85% +0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 102,74 102,73 +0,01% +0,75% 415,22 411,72 +0,85% -0,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 1041,57 1041,53 0,00% -0,89% 4209,51 4174,24 +0,84% -1,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 1027,44 1027,40 0,00% +0,90% 4152,40 4117,61 +0,84% +0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 20,62 20,60 +0,10% +3,10% 83,34 82,56 +0,94% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 27,28 27,31 -0,11% -7,34% 83,36 81,81 +1,90% +3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 19,44 19,43 +0,05% +2,53% 78,57 77,87 +0,89% +1,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 25,72 25,75 -0,12% -7,81% 78,60 77,13 +1,89% +2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 14,02 14,03 -0,07% +1,37% 56,66 56,23 +0,77% +0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-12-09 10,10 10,10 0,00% 0,00% 30,86 30,25 +2,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 13,30 13,31 -0,08% +0,83% 53,75 53,34 +0,77% +0,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 101,76 101,71 +0,05% +1,46% 411,26 407,63 +0,89% +0,68% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 101,43 101,39 +0,04% +1,13% 409,93 406,35 +0,88% +0,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-12-09 177,82 177,71 +0,06% +1,50% 718,66 712,23 +0,90% +0,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-12-09 104,02 103,96 +0,06% -1,49% 420,40 416,65 +0,90% -2,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-12-09 168,48 168,38 +0,06% +0,99% 680,91 674,83 +0,90% +0,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 21,82 21,78 +0,18% +4,65% 88,19 87,29 +1,03% +3,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 22,54 22,55 -0,04% +3,87% 91,10 90,38 +0,80% +3,08% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 10,56 10,56 0,00% +3,73% 42,68 42,32 +0,84% +2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 5,57 5,57 0,00% +0,36% 22,51 22,32 +0,84% -0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 10,72 10,72 0,00% -0,46% 43,32 42,96 +0,84% -1,22% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 9,99 9,99 0,00% 0,00% 40,37 40,04 +0,84% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-12-09 19,91 19,89 +0,10% +2,47% 80,47 79,72 +0,94% +1,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-12-09 802,01 802,38 -0,05% +8,06% 3241,32 3215,78 +0,79% +7,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-12-09 480,85 481,07 -0,05% +2,43% 1943,36 1928,03 +0,80% +1,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-12-09 1645,37 1648,10 -0,17% +14,18% 5027,92 4936,88 +1,84% +27,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-12-09 621,92 622,95 -0,17% +7,19% 1900,46 1866,05 +1,84% +19,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 207,29 206,56 +0,35% +1,48% 837,76 827,85 +1,20% +0,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 105,46 105,09 +0,35% -2,83% 426,22 421,18 +1,20% -3,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 9,07 9,07 0,00% +3,07% 36,66 36,35 +0,84% +2,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 11,49 11,55 -0,52% +3,98% 46,44 46,29 +0,32% +3,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 224,88 224,51 +0,16% +11,15% 908,85 899,79 +1,01% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-12-09 6,00 6,00 0,00% -1,32% 24,25 24,05 +0,84% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-12-09 8,56 8,55 +0,12% +1,54% 34,60 34,27 +0,96% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-09 8,19 8,18 +0,12% +0,99% 33,10 32,78 +0,96% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 19,57 19,55 +0,10% -6,14% 59,80 58,56 +2,12% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-12-09 15,41 15,40 +0,06% +4,90% 62,28 61,72 +0,91% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-12-09 8,19 8,19 0,00% +1,49% 33,10 32,82 +0,84% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-09 14,74 14,74 0,00% +4,32% 59,57 59,08 +0,84% +3,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)