Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 12,05 | 12,06 | -0,08% | +4,87% | 48,70 | 48,33 | +0,76% | +4,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | +4,40% | 46,96 | 46,57 | +0,84% | +3,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 141,11 | 141,12 | -0,01% | +3,10% | 570,30 | 565,58 | +0,83% | +2,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 134,65 | 134,66 | -0,01% | +2,58% | 544,19 | 539,69 | +0,83% | +1,80% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 22,83 | 22,81 | +0,09% | +6,24% | 92,27 | 91,42 | +0,93% | +5,43% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 10,48 | 10,49 | -0,10% | 0,00% | 42,35 | 42,04 | +0,74% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-09 | 19,09 | 19,09 | 0,00% | +3,75% | 77,15 | 76,51 | +0,84% | +2,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 153,97 | 154,76 | -0,51% | +4,27% | 622,27 | 620,25 | +0,33% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-09 | 113,12 | 113,21 | -0,08% | +3,65% | 345,67 | 339,12 | +1,93% | +15,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 15,96 | 15,97 | -0,06% | +3,50% | 64,50 | 64,00 | +0,78% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 15,26 | 15,27 | -0,07% | -0,46% | 61,67 | 61,20 | +0,77% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 15,40 | 15,41 | -0,06% | +3,08% | 62,24 | 61,76 | +0,78% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 14,54 | 14,55 | -0,07% | +0,14% | 58,76 | 58,31 | +0,77% | -0,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)