Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 12,63 12,68 -0,39% +14,71% 38,59 37,98 +1,61% +27,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 9,28 9,29 -0,11% +26,95% 37,51 37,23 +0,73% +25,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 12,27 12,32 -0,41% +14,14% 37,49 36,90 +1,60% +27,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 20,15 20,12 +0,15% +15,27% 81,44 80,64 +0,99% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 9,66 9,66 0,00% +2,01% 39,04 38,72 +0,84% +1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-09 10,35 10,35 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 26,66 26,67 -0,04% +3,61% 81,47 79,89 +1,97% +15,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 19,77 19,74 +0,15% +14,68% 79,90 79,11 +0,99% +13,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 9,62 9,62 0,00% 0,00% 38,88 38,55 +0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 26,15 26,16 -0,04% +3,07% 79,91 78,36 +1,97% +14,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-09 119,57 119,68 -0,09% +8,42% 365,38 358,50 +1,92% +20,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 13,69 13,66 +0,22% +24,79% 55,33 54,75 +1,06% +23,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 10,64 10,65 -0,09% 0,00% 43,00 42,68 +0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-09 14,57 14,58 -0,07% +11,82% 44,52 43,67 +1,94% +24,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 13,35 13,32 +0,23% +24,19% 53,95 53,38 +1,07% +23,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-09 11,19 11,20 -0,09% -11,12% 34,19 33,55 +1,92% -1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-09 29,05 29,08 -0,10% +12,82% 88,77 87,11 +1,91% +25,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-09 27,39 27,29 +0,37% +14,03% 83,70 81,75 +2,39% +27,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-09 13,95 13,79 +1,16% +11,42% 42,63 41,31 +3,20% +24,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-09 116,78 116,71 +0,06% 0,00% 471,97 467,75 +0,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 28,20 28,18 +0,07% -0,70% 113,97 112,94 +0,91% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-09 26,22 26,20 +0,08% -0,38% 80,12 78,48 +2,09% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 27,22 27,20 +0,07% 0,00% 110,01 109,01 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-09 13,38 13,37 +0,07% -7,28% 40,89 40,05 +2,09% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 27,65 27,63 +0,07% -0,97% 111,75 110,74 +0,91% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-09 100,67 100,59 +0,08% +1,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-09 25,64 25,63 +0,04% -0,66% 78,35 76,77 +2,05% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-09 18,12 18,11 +0,06% -7,69% 73,23 72,58 +0,90% -8,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-09 13,10 13,09 +0,08% -7,36% 40,03 39,21 +2,09% +3,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)