Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 16,71 | 16,66 | +0,30% | +14,85% | 67,53 | 66,77 | +1,14% | +13,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 22,11 | 22,09 | +0,09% | +3,27% | 67,56 | 66,17 | +2,11% | +15,02% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 15,81 | 15,77 | +0,25% | +14,23% | 63,90 | 63,20 | +1,10% | +13,36% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 20,92 | 20,90 | +0,10% | +2,75% | 63,93 | 62,61 | +2,11% | +14,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 35,79 | 35,65 | +0,39% | +9,42% | 144,65 | 142,88 | +1,24% | +8,58% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2010-12-09 | 29,97 | 29,89 | +0,27% | +0,94% | 143,96 | 141,59 | +1,68% | +8,19% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 47,35 | 47,25 | +0,21% | -1,64% | 144,69 | 141,54 | +2,23% | +9,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 34,47 | 34,34 | +0,38% | +8,88% | 139,31 | 137,63 | +1,22% | +8,05% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 45,60 | 45,51 | +0,20% | -2,12% | 139,34 | 136,32 | +2,21% | +9,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 76,24 | 76,43 | -0,25% | +31,58% | 308,12 | 306,32 | +0,59% | +30,58% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2010-12-09 | 63,85 | 64,09 | -0,37% | +21,41% | 306,71 | 303,60 | +1,02% | +30,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 100,87 | 101,31 | -0,43% | +18,29% | 308,24 | 303,47 | +1,57% | +31,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 71,93 | 72,10 | -0,24% | +30,92% | 290,70 | 288,96 | +0,60% | +29,93% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2010-12-09 | 60,24 | 60,46 | -0,36% | +20,79% | 289,37 | 286,40 | +1,03% | +29,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 16,90 | 16,87 | +0,18% | +16,39% | 68,30 | 67,61 | +1,02% | +15,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 22,38 | 22,36 | +0,09% | +4,58% | 68,39 | 66,98 | +2,10% | +16,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 14,62 | 14,59 | +0,21% | +15,48% | 59,09 | 58,47 | +1,05% | +14,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 19,29 | 19,27 | +0,10% | +3,82% | 58,95 | 57,72 | +2,12% | +15,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)