Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 11,01 | 11,04 | -0,27% | 0,00% | 44,50 | 44,25 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 8,27 | 8,29 | -0,24% | +22,52% | 25,27 | 24,83 | +1,77% | +36,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 10,98 | 11,01 | -0,27% | 0,00% | 44,38 | 44,13 | +0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 7,97 | 7,99 | -0,25% | +21,68% | 24,35 | 23,93 | +1,76% | +35,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 106,07 | 106,64 | -0,53% | +12,01% | 428,68 | 427,39 | +0,30% | +11,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 112,15 | 112,75 | -0,53% | +13,17% | 342,71 | 337,74 | +1,47% | +26,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 104,12 | 104,67 | -0,53% | +11,55% | 420,80 | 419,50 | +0,31% | +10,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 110,04 | 110,63 | -0,53% | +12,72% | 336,26 | 331,39 | +1,47% | +25,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)