Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 111,41 | 111,40 | +0,01% | +7,04% | 450,26 | 446,47 | +0,85% | +6,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 12,07 | 12,08 | -0,08% | +5,88% | 48,78 | 48,41 | +0,76% | +5,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | +5,41% | 42,56 | 42,24 | +0,75% | +4,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 648,47 | 647,79 | +0,10% | +12,81% | 2620,79 | 2596,21 | +0,95% | +11,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 548,03 | 545,56 | +0,45% | +10,67% | 2214,86 | 2186,50 | +1,30% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 109,70 | 109,99 | -0,26% | +11,87% | 443,35 | 440,82 | +0,58% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 109,38 | 109,68 | -0,27% | +12,35% | 334,24 | 328,55 | +1,73% | +25,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 108,73 | 109,03 | -0,28% | +11,47% | 439,43 | 436,97 | +0,56% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-09 | 406,33 | 407,34 | -0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 108,44 | 108,74 | -0,28% | +11,94% | 331,37 | 325,73 | +1,73% | +24,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 104,93 | 105,04 | -0,10% | +10,21% | 424,07 | 420,98 | +0,74% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 106,30 | 106,41 | -0,10% | +10,78% | 324,83 | 318,75 | +1,91% | +23,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 103,91 | 104,02 | -0,11% | +9,83% | 419,95 | 416,89 | +0,73% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-09 | 105,26 | 105,37 | -0,10% | +10,28% | 321,65 | 315,64 | +1,91% | +22,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)