Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 165,47 | 163,72 | +1,07% | +17,28% | 668,75 | 656,16 | +1,92% | +16,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 163,38 | 161,66 | +1,06% | +16,42% | 660,30 | 647,90 | +1,91% | +15,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 1679,34 | 1661,54 | +1,07% | +18,32% | 6787,05 | 6659,12 | +1,92% | +17,42% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 10,03 | 9,98 | +0,50% | 0,00% | 40,54 | 40,00 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 73,73 | 73,67 | +0,08% | +10,71% | 297,98 | 295,25 | +0,92% | +9,86% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 57,84 | 57,78 | +0,10% | +1,90% | 233,76 | 231,57 | +0,95% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 72,77 | 72,71 | +0,08% | +10,24% | 294,10 | 291,41 | +0,92% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 57,13 | 57,08 | +0,09% | +1,44% | 230,89 | 228,76 | +0,93% | +0,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)