Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 17,79 | 17,80 | -0,06% | +0,79% | 71,75 | 71,94 | -0,27% | -1,49% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 14,67 | 14,68 | -0,07% | -1,01% | 59,16 | 59,33 | -0,28% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 17,56 | 17,57 | -0,06% | +0,52% | 70,82 | 71,01 | -0,27% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 23,25 | 23,31 | -0,26% | -9,81% | 70,93 | 71,23 | -0,42% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 13,81 | 13,82 | -0,07% | -3,43% | 55,70 | 55,85 | -0,28% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 18,25 | 18,30 | -0,27% | -13,38% | 55,68 | 55,92 | -0,44% | -5,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)