Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 31,19 | 31,19 | 0,00% | +19,64% | 125,79 | 126,05 | -0,21% | +16,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 28,89 | 28,95 | -0,21% | +5,59% | 116,51 | 117,00 | -0,42% | +3,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-12-10 | 22,42 | 22,46 | -0,18% | +6,81% | 107,95 | 107,89 | +0,05% | +12,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-10 | 10,86 | 10,88 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 41,19 | 41,26 | -0,17% | +7,15% | 125,66 | 126,08 | -0,33% | +16,89% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 29,87 | 29,87 | 0,00% | +19,00% | 120,47 | 120,72 | -0,21% | +16,30% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 28,83 | 28,89 | -0,21% | +5,07% | 116,27 | 116,76 | -0,42% | +2,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-10 | 10,86 | 10,88 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 39,45 | 39,52 | -0,18% | +6,62% | 120,35 | 120,77 | -0,34% | +16,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 174,15 | 173,74 | +0,24% | +10,31% | 702,35 | 702,17 | +0,03% | +7,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 117,35 | 117,07 | +0,24% | +6,59% | 473,27 | 473,14 | +0,03% | +4,18% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,36 | 11,37 | -0,09% | +4,03% | 45,81 | 45,95 | -0,30% | +1,67% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | +1,80% | 45,73 | 45,87 | -0,30% | -0,51% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,23 | 11,24 | -0,09% | +3,41% | 45,29 | 45,43 | -0,30% | +1,06% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,21 | 11,22 | -0,09% | +1,17% | 45,21 | 45,35 | -0,30% | -1,12% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +11,29% | 42,55 | 42,64 | -0,21% | +8,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | +6,48% | 40,41 | 40,50 | -0,21% | +4,07% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | +10,61% | 41,62 | 41,75 | -0,31% | +8,10% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 9,85 | 9,84 | +0,10% | +5,80% | 39,73 | 39,77 | -0,11% | +3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 38,35 | 38,26 | +0,24% | +15,30% | 117,00 | 116,92 | +0,07% | +25,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 15,89 | 15,84 | +0,32% | +27,73% | 64,08 | 64,02 | +0,10% | +24,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 21,01 | 20,96 | +0,24% | +14,75% | 64,10 | 64,05 | +0,07% | +25,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 16,10 | 16,05 | +0,31% | +16,75% | 64,93 | 64,87 | +0,10% | +14,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 21,31 | 21,25 | +0,28% | +4,87% | 65,01 | 64,94 | +0,12% | +14,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,65 | 11,61 | +0,34% | +16,15% | 46,98 | 46,92 | +0,13% | +13,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 7,65 | 7,62 | +0,39% | +21,43% | 30,85 | 30,80 | +0,18% | +18,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 6,94 | 6,92 | +0,29% | +8,44% | 27,99 | 27,97 | +0,08% | +5,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 10,12 | 10,09 | +0,30% | +9,05% | 30,87 | 30,83 | +0,13% | +18,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-10 | 11,04 | 11,00 | +0,36% | +9,85% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 13,92 | 13,89 | +0,22% | +22,86% | 56,14 | 56,14 | +0,01% | +20,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 14,64 | 14,62 | +0,14% | +10,32% | 44,66 | 44,68 | -0,03% | +20,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 14,22 | 14,20 | +0,14% | +9,81% | 43,38 | 43,39 | -0,02% | +19,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 16,39 | 16,33 | +0,37% | +10,82% | 50,00 | 49,90 | +0,20% | +20,89% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 123,79 | 123,95 | -0,13% | +1,61% | 499,25 | 500,94 | -0,34% | -0,70% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 115,49 | 115,98 | -0,42% | +2,35% | 352,34 | 354,41 | -0,59% | +11,65% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,82 | 10,83 | -0,09% | +0,28% | 43,64 | 43,77 | -0,30% | -2,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,47 | 11,48 | -0,09% | +2,14% | 46,26 | 46,40 | -0,30% | -0,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 782,63 | 779,81 | +0,36% | +16,87% | 3156,35 | 3151,60 | +0,15% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 112,95 | 112,93 | +0,02% | +11,00% | 455,53 | 456,41 | -0,19% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 102,28 | 102,26 | +0,02% | +6,63% | 412,50 | 413,28 | -0,19% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 111,68 | 111,60 | +0,07% | +10,20% | 450,40 | 451,03 | -0,14% | +7,70% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 110,98 | 110,90 | +0,07% | +9,63% | 447,58 | 448,20 | -0,14% | +7,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)