Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 12,04 | 12,05 | -0,08% | +4,88% | 48,56 | 48,70 | -0,29% | +2,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,60 | 11,62 | -0,17% | +4,32% | 46,78 | 46,96 | -0,38% | +1,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 140,92 | 141,11 | -0,13% | +3,10% | 568,33 | 570,30 | -0,34% | +0,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 134,46 | 134,65 | -0,14% | +2,58% | 542,28 | 544,19 | -0,35% | +0,25% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 22,81 | 22,83 | -0,09% | +6,24% | 91,99 | 92,27 | -0,30% | +3,83% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,47 | 10,48 | -0,10% | 0,00% | 42,23 | 42,35 | -0,31% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-10 | 19,06 | 19,09 | -0,16% | +3,53% | 76,87 | 77,15 | -0,37% | +1,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 154,07 | 153,97 | +0,06% | +3,98% | 621,36 | 622,27 | -0,15% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-10 | 113,03 | 113,12 | -0,08% | +3,56% | 344,83 | 345,67 | -0,24% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 15,95 | 15,96 | -0,06% | +3,44% | 64,33 | 64,50 | -0,27% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 15,25 | 15,26 | -0,07% | -0,59% | 61,50 | 61,67 | -0,28% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 15,39 | 15,40 | -0,06% | +3,01% | 62,07 | 62,24 | -0,28% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 14,53 | 14,54 | -0,07% | +0,07% | 58,60 | 58,76 | -0,28% | -2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)