Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-10 12,62 12,63 -0,08% +14,83% 38,50 38,59 -0,24% +25,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-10 9,28 9,28 0,00% +27,47% 37,43 37,51 -0,21% +24,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-10 12,26 12,27 -0,08% +14,26% 37,40 37,49 -0,25% +24,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-10 20,17 20,15 +0,10% +14,99% 81,35 81,44 -0,11% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 9,65 9,66 -0,10% +1,37% 38,92 39,04 -0,31% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-10 10,34 10,35 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-10 26,64 26,66 -0,08% +2,98% 81,27 81,47 -0,24% +12,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-10 19,79 19,77 +0,10% +14,39% 79,81 79,90 -0,11% +11,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 9,61 9,62 -0,10% 0,00% 38,76 38,88 -0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-10 26,13 26,15 -0,08% +2,47% 79,72 79,91 -0,24% +11,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-10 119,92 119,57 +0,29% +8,61% 365,85 365,38 +0,13% +18,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-10 13,65 13,69 -0,29% +24,54% 55,05 55,33 -0,50% +21,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 10,64 10,64 0,00% 0,00% 42,91 43,00 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-10 14,55 14,57 -0,14% +11,84% 44,39 44,52 -0,30% +22,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-10 13,31 13,35 -0,30% +23,93% 53,68 53,95 -0,51% +21,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-10 11,19 11,19 0,00% -11,05% 34,14 34,19 -0,16% -2,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-10 29,07 29,05 +0,07% +12,63% 88,69 88,77 -0,09% +22,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-10 27,25 27,39 -0,51% +13,59% 83,13 83,70 -0,67% +23,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-10 13,98 13,95 +0,22% +11,84% 42,65 42,63 +0,05% +22,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-10 116,81 116,78 +0,03% 0,00% 471,10 471,97 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 28,21 28,20 +0,04% -0,88% 113,77 113,97 -0,17% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-10 26,22 26,22 0,00% -0,57% 79,99 80,12 -0,16% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 27,22 27,22 0,00% 0,00% 109,78 110,01 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-10 13,38 13,38 0,00% -7,47% 40,82 40,89 -0,16% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 27,66 27,65 +0,04% -1,14% 111,55 111,75 -0,17% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-10 100,70 100,67 +0,03% +1,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-10 25,65 25,64 +0,04% -0,85% 78,25 78,35 -0,12% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-10 18,13 18,12 +0,06% -7,83% 73,12 73,23 -0,16% -9,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-10 13,10 13,10 0,00% -7,55% 39,97 40,03 -0,16% +0,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)