Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,06 | 11,01 | +0,45% | 0,00% | 44,60 | 44,50 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 8,31 | 8,27 | +0,48% | +23,66% | 25,35 | 25,27 | +0,32% | +34,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 11,03 | 10,98 | +0,46% | 0,00% | 44,48 | 44,38 | +0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 8,01 | 7,97 | +0,50% | +22,85% | 24,44 | 24,35 | +0,34% | +34,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 105,32 | 106,07 | -0,71% | +11,78% | 424,76 | 428,68 | -0,92% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 111,36 | 112,15 | -0,70% | +12,94% | 339,74 | 342,71 | -0,87% | +23,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 103,38 | 104,12 | -0,71% | +11,32% | 416,93 | 420,80 | -0,92% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 109,26 | 110,04 | -0,71% | +12,49% | 333,33 | 336,26 | -0,87% | +22,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)