Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 111,69 | 111,41 | +0,25% | +7,02% | 450,45 | 450,26 | +0,04% | +4,60% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 12,08 | 12,07 | +0,08% | +5,87% | 48,72 | 48,78 | -0,13% | +3,47% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +5,30% | 42,47 | 42,56 | -0,21% | +2,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 648,30 | 648,47 | -0,03% | +12,50% | 2614,59 | 2620,79 | -0,24% | +9,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 547,88 | 548,03 | -0,03% | +10,36% | 2209,60 | 2214,86 | -0,24% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 109,68 | 109,70 | -0,02% | +12,08% | 442,34 | 443,35 | -0,23% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 109,37 | 109,38 | -0,01% | +12,57% | 333,67 | 334,24 | -0,17% | +22,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 108,72 | 108,73 | -0,01% | +11,69% | 438,47 | 439,43 | -0,22% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-10 | 406,28 | 406,33 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 108,43 | 108,44 | -0,01% | +12,18% | 330,80 | 331,37 | -0,17% | +22,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 105,04 | 104,93 | +0,10% | +10,29% | 423,63 | 424,07 | -0,11% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 106,40 | 106,30 | +0,09% | +10,84% | 324,61 | 324,83 | -0,07% | +20,92% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 104,02 | 103,91 | +0,11% | +9,91% | 419,51 | 419,95 | -0,10% | +7,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-10 | 105,37 | 105,26 | +0,10% | +10,36% | 321,46 | 321,65 | -0,06% | +20,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)