Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 165,71 | 165,47 | +0,15% | +17,66% | 668,31 | 668,75 | -0,07% | +14,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 163,61 | 163,38 | +0,14% | +16,78% | 659,84 | 660,30 | -0,07% | +14,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 1681,76 | 1679,34 | +0,14% | +18,70% | 6782,54 | 6787,05 | -0,07% | +16,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | 0,00% | 40,49 | 40,54 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 73,66 | 73,73 | -0,09% | +10,53% | 297,07 | 297,98 | -0,31% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 57,78 | 57,84 | -0,10% | +1,74% | 233,03 | 233,76 | -0,31% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 72,70 | 72,77 | -0,10% | +10,07% | 293,20 | 294,10 | -0,31% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 57,07 | 57,13 | -0,11% | +1,28% | 230,16 | 230,89 | -0,32% | -1,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)