Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 111,45 | 111,56 | -0,10% | 0,00% | 449,48 | 450,87 | -0,31% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 111,51 | 111,62 | -0,10% | 0,00% | 449,72 | 451,11 | -0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 1120,63 | 1121,69 | -0,09% | 0,00% | 4519,50 | 4533,31 | -0,30% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 13,23 | 13,23 | 0,00% | +14,45% | 53,36 | 53,47 | -0,21% | +11,85% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 26,43 | 26,43 | 0,00% | +14,12% | 106,59 | 106,82 | -0,21% | +11,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 12,81 | 12,82 | -0,08% | +13,36% | 51,66 | 51,81 | -0,29% | +10,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 12,04 | 12,05 | -0,08% | +12,63% | 48,56 | 48,70 | -0,29% | +10,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-10 | 25,98 | 26,03 | -0,19% | +12,66% | 104,78 | 105,20 | -0,40% | +10,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-10 | 179,94 | 179,81 | +0,07% | +15,08% | 725,70 | 726,70 | -0,14% | +12,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)