Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 107,46 | 107,44 | +0,02% | +0,69% | 433,88 | 433,31 | +0,13% | -1,89% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 101,62 | 101,60 | +0,02% | +0,38% | 410,30 | 409,75 | +0,13% | -2,19% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 106,40 | 106,38 | +0,02% | +0,30% | 429,60 | 429,03 | +0,13% | -2,27% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-12-13 | 127,48 | 127,05 | +0,34% | -2,08% | 514,71 | 512,39 | +0,45% | -4,59% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-13 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 69,69 | 69,61 | +0,11% | -2,28% |