Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 29,12 | 29,20 | -0,27% | +13,57% | 88,69 | 89,08 | -0,44% | +22,81% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 20,98 | 21,22 | -1,13% | +24,36% | 84,71 | 85,58 | -1,02% | +21,18% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 27,94 | 28,02 | -0,29% | +13,03% | 85,10 | 85,48 | -0,45% | +22,21% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 109,47 | 109,76 | -0,26% | +8,31% | 333,42 | 334,86 | -0,43% | +17,12% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 108,11 | 108,40 | -0,27% | +7,75% | 329,28 | 330,71 | -0,43% | +16,51% |