Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 17,81 | 17,79 | +0,11% | +0,96% | 71,91 | 71,75 | +0,23% | -1,62% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 14,69 | 14,67 | +0,14% | -0,88% | 59,31 | 59,16 | +0,25% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 17,58 | 17,56 | +0,11% | +0,69% | 70,98 | 70,82 | +0,23% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 23,42 | 23,25 | +0,73% | -8,94% | 71,33 | 70,93 | +0,57% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 13,83 | 13,81 | +0,14% | -3,22% | 55,84 | 55,70 | +0,26% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 18,39 | 18,25 | +0,77% | -12,51% | 56,01 | 55,68 | +0,60% | -5,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)