Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 105,49 105,47 +0,02% +0,78% 425,93 425,36 +0,13% -1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 102,76 102,74 +0,02% +0,75% 414,90 414,35 +0,13% -1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 1041,84 1041,63 +0,02% -0,90% 4206,53 4200,89 +0,13% -3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 1027,71 1027,50 +0,02% +0,90% 4149,48 4143,91 +0,13% -1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 20,56 20,58 -0,10% +3,01% 83,01 83,00 +0,02% +0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 27,38 27,18 +0,74% -6,43% 83,39 82,92 +0,57% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 19,38 19,41 -0,15% +2,43% 78,25 78,28 -0,04% -0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 25,81 25,63 +0,70% -6,89% 78,61 78,19 +0,54% +0,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 14,00 14,01 -0,07% +1,23% 56,53 56,50 +0,04% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-12-13 10,09 10,09 0,00% 0,00% 30,73 30,78 -0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 13,29 13,29 0,00% +0,76% 53,66 53,60 +0,11% -1,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 101,77 101,83 -0,06% +1,47% 410,91 410,68 +0,06% -1,13% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 101,44 101,51 -0,07% +1,14% 409,57 409,39 +0,04% -1,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-12-13 177,34 177,52 -0,10% +1,49% 716,03 715,94 +0,01% -1,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-12-13 103,74 103,85 -0,11% -1,49% 418,86 418,83 +0,01% -4,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-12-13 168,01 168,19 -0,11% +0,98% 678,36 678,31 +0,01% -1,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 21,76 21,80 -0,18% +4,62% 87,86 87,92 -0,07% +1,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 22,52 22,51 +0,04% +4,16% 90,93 90,78 +0,16% +1,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 10,55 10,55 0,00% +4,04% 42,60 42,55 +0,11% +1,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 5,57 5,57 0,00% +0,36% 22,49 22,46 +0,11% -2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 10,72 10,72 0,00% -0,46% 43,28 43,23 +0,11% -3,01% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 9,99 9,99 0,00% 0,00% 40,34 40,29 +0,11% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-12-13 19,85 19,89 -0,20% +2,27% 80,15 80,22 -0,09% -0,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-12-13 803,31 802,36 +0,12% +7,88% 3243,44 3235,92 +0,23% +5,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-12-13 481,63 481,06 +0,12% +2,27% 1944,63 1940,11 +0,23% -0,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-12-13 1640,14 1644,69 -0,28% +13,63% 4995,54 5017,62 -0,44% +22,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-12-13 619,94 621,66 -0,28% +6,67% 1888,21 1896,56 -0,44% +15,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 206,54 207,18 -0,31% +1,20% 833,93 835,56 -0,20% -1,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 105,08 105,40 -0,30% -3,11% 424,27 425,08 -0,19% -5,59% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 9,04 9,06 -0,22% +2,96% 36,50 36,54 -0,11% +0,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 11,50 11,50 0,00% +4,45% 46,43 46,38 +0,11% +1,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 224,77 224,77 0,00% +10,88% 907,53 906,50 +0,11% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-12-13 5,99 6,00 -0,17% -1,16% 24,19 24,20 -0,05% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-12-13 8,54 8,55 -0,12% +1,67% 34,48 34,48 0,00% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-13 8,17 8,18 -0,12% +1,11% 32,99 32,99 -0,01% -1,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 19,60 19,49 +0,56% -5,77% 59,70 59,46 +0,40% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-12-13 15,37 15,38 -0,07% +4,77% 62,06 62,03 +0,05% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-12-13 8,17 8,18 -0,12% +1,36% 32,99 32,99 -0,01% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-13 14,71 14,72 -0,07% +4,18% 59,39 59,37 +0,05% +1,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)