Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 12,03 | 12,04 | -0,08% | +4,97% | 48,57 | 48,56 | +0,03% | +2,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 11,59 | 11,60 | -0,09% | +4,41% | 46,80 | 46,78 | +0,03% | +1,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 140,77 | 140,92 | -0,11% | +3,11% | 568,37 | 568,33 | +0,01% | +0,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 134,32 | 134,46 | -0,10% | +2,60% | 542,33 | 542,28 | +0,01% | -0,03% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 22,78 | 22,81 | -0,13% | +6,15% | 91,98 | 91,99 | -0,02% | +3,43% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | 0,00% | 42,27 | 42,23 | +0,11% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-13 | 19,03 | 19,06 | -0,16% | +3,48% | 76,84 | 76,87 | -0,04% | +0,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 154,03 | 154,07 | -0,03% | +4,12% | 621,91 | 621,36 | +0,09% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-13 | 112,97 | 113,03 | -0,05% | +3,59% | 344,08 | 344,83 | -0,22% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 15,94 | 15,95 | -0,06% | +3,44% | 64,36 | 64,33 | +0,05% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 15,24 | 15,25 | -0,07% | -0,52% | 61,53 | 61,50 | +0,05% | -3,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 15,38 | 15,39 | -0,06% | +3,01% | 62,10 | 62,07 | +0,05% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 14,52 | 14,53 | -0,07% | +0,07% | 58,63 | 58,60 | +0,05% | -2,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)