Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 12,59 12,62 -0,24% +14,56% 38,35 38,50 -0,40% +23,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 9,18 9,28 -1,08% +25,24% 37,07 37,43 -0,96% +22,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 12,23 12,26 -0,24% +13,87% 37,25 37,40 -0,41% +23,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 20,09 20,17 -0,40% +14,15% 81,12 81,35 -0,28% +11,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 9,69 9,65 +0,41% +2,11% 39,12 38,92 +0,53% -0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-13 10,39 10,34 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 26,76 26,64 +0,45% +3,76% 81,51 81,27 +0,29% +12,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 19,71 19,79 -0,40% +13,60% 79,58 79,81 -0,29% +10,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 9,65 9,61 +0,42% 0,00% 38,96 38,76 +0,53% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 26,25 26,13 +0,46% +3,22% 79,95 79,72 +0,29% +11,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-13 120,63 119,92 +0,59% +9,20% 367,42 365,85 +0,43% +18,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 13,48 13,65 -1,25% +21,77% 54,43 55,05 -1,13% +18,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 10,62 10,64 -0,19% 0,00% 42,88 42,91 -0,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-13 14,54 14,55 -0,07% +11,42% 44,29 44,39 -0,23% +20,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 13,14 13,31 -1,28% +21,11% 53,05 53,68 -1,16% +18,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-13 11,20 11,19 +0,09% -10,97% 34,11 34,14 -0,07% -3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-13 29,09 29,07 +0,07% +12,32% 88,60 88,69 -0,10% +21,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-13 27,30 27,25 +0,18% +13,89% 83,15 83,13 +0,02% +23,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-13 13,99 13,98 +0,07% +11,56% 42,61 42,65 -0,09% +20,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-13 116,62 116,81 -0,16% 0,00% 470,87 471,10 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 28,22 28,21 +0,04% -0,81% 113,94 113,77 +0,15% -3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-13 26,24 26,22 +0,08% -0,49% 79,92 79,99 -0,09% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 27,24 27,22 +0,07% 0,00% 109,98 109,78 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-13 13,39 13,38 +0,07% -7,40% 40,78 40,82 -0,09% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 27,67 27,66 +0,04% -1,07% 111,72 111,55 +0,15% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-13 100,75 100,70 +0,05% +1,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-13 25,67 25,65 +0,08% -0,73% 78,19 78,25 -0,09% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-13 18,14 18,13 +0,06% -7,73% 73,24 73,12 +0,17% -10,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-13 13,11 13,10 +0,08% -7,42% 39,93 39,97 -0,09% +0,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)