Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 111,78 | 111,69 | +0,08% | +6,97% | 451,32 | 450,45 | +0,19% | +4,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 12,10 | 12,08 | +0,17% | +5,95% | 48,85 | 48,72 | +0,28% | +3,24% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 10,55 | 10,53 | +0,19% | +5,39% | 42,60 | 42,47 | +0,30% | +2,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 644,39 | 648,30 | -0,60% | +11,07% | 2601,79 | 2614,59 | -0,49% | +8,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 544,58 | 547,88 | -0,60% | +8,96% | 2198,80 | 2209,60 | -0,49% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 109,25 | 109,68 | -0,39% | +11,67% | 441,11 | 442,34 | -0,28% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 108,93 | 109,37 | -0,40% | +12,15% | 331,78 | 333,67 | -0,57% | +21,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 108,29 | 108,72 | -0,40% | +11,28% | 437,23 | 438,47 | -0,28% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-13 | 404,67 | 406,28 | -0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 107,99 | 108,43 | -0,41% | +11,76% | 328,92 | 330,80 | -0,57% | +20,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 104,93 | 105,04 | -0,10% | +9,84% | 423,67 | 423,63 | +0,01% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 106,30 | 106,40 | -0,09% | +10,40% | 323,77 | 324,61 | -0,26% | +19,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 103,91 | 104,02 | -0,11% | +9,46% | 419,55 | 419,51 | +0,01% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 105,26 | 105,37 | -0,10% | +9,90% | 320,60 | 321,46 | -0,27% | +18,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)