Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 1056,85 | 1035,15 | +2,10% | 0,00% | 4252,76 | 4179,52 | +1,75% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | 0,00% | 45,91 | 46,07 | -0,34% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 108,78 | 108,91 | -0,12% | 0,00% | 437,73 | 439,74 | -0,46% | 0,00% |