Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 107,42 | 107,46 | -0,04% | +0,65% | 432,26 | 433,88 | -0,37% | -2,15% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 101,58 | 101,62 | -0,04% | +0,33% | 408,76 | 410,30 | -0,38% | -2,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 106,36 | 106,40 | -0,04% | +0,25% | 427,99 | 429,60 | -0,37% | -2,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-12-14 | 127,63 | 127,48 | +0,12% | -2,09% | 513,58 | 514,71 | -0,22% | -4,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-14 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 69,45 | 69,69 | -0,34% | -2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)