Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 17,82 | 17,81 | +0,06% | +1,08% | 71,71 | 71,91 | -0,28% | -1,73% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 14,70 | 14,69 | +0,07% | -0,74% | 59,15 | 59,31 | -0,27% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 17,60 | 17,58 | +0,11% | +0,86% | 70,82 | 70,98 | -0,22% | -1,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 23,69 | 23,42 | +1,15% | -7,35% | 72,12 | 71,33 | +1,11% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 13,84 | 13,83 | +0,07% | -3,08% | 55,69 | 55,84 | -0,26% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 18,60 | 18,39 | +1,14% | -11,00% | 56,63 | 56,01 | +1,10% | -3,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)