Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 12,02 | 12,03 | -0,08% | +4,80% | 48,37 | 48,57 | -0,42% | +1,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 11,59 | 11,59 | 0,00% | +4,32% | 46,64 | 46,80 | -0,34% | +1,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 140,55 | 140,77 | -0,16% | +2,80% | 565,57 | 568,37 | -0,49% | -0,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 134,11 | 134,32 | -0,16% | +2,29% | 539,66 | 542,33 | -0,49% | -0,55% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 22,75 | 22,78 | -0,13% | +5,81% | 91,55 | 91,98 | -0,47% | +2,87% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | 0,00% | 42,17 | 42,27 | -0,24% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-14 | 19,02 | 19,03 | -0,05% | +3,48% | 76,54 | 76,84 | -0,39% | +0,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 153,86 | 154,03 | -0,11% | +4,12% | 619,13 | 621,91 | -0,45% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-14 | 112,99 | 112,97 | +0,02% | +3,49% | 344,00 | 344,08 | -0,02% | +12,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 15,94 | 15,94 | 0,00% | +3,37% | 64,14 | 64,36 | -0,34% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 15,25 | 15,24 | +0,07% | -0,59% | 61,37 | 61,53 | -0,27% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 15,38 | 15,38 | 0,00% | +2,88% | 61,89 | 62,10 | -0,34% | +0,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 14,53 | 14,52 | +0,07% | 0,00% | 58,47 | 58,63 | -0,27% | -2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)