Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-14 12,58 12,59 -0,08% +13,74% 38,30 38,35 -0,12% +23,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-14 9,13 9,18 -0,54% +23,71% 36,74 37,07 -0,88% +20,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-14 12,22 12,23 -0,08% +13,04% 37,20 37,25 -0,12% +22,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-14 20,04 20,09 -0,25% +13,54% 80,64 81,12 -0,58% +10,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 9,72 9,69 +0,31% +2,21% 39,11 39,12 -0,03% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-14 10,41 10,39 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-14 26,83 26,76 +0,26% +3,83% 81,68 81,51 +0,22% +12,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-14 19,66 19,71 -0,25% +12,99% 79,11 79,58 -0,59% +9,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 9,68 9,65 +0,31% 0,00% 38,95 38,96 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-14 26,32 26,25 +0,27% +3,30% 80,13 79,95 +0,22% +12,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-14 120,62 120,63 -0,01% +8,69% 367,23 367,42 -0,05% +17,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-14 13,44 13,48 -0,30% +21,30% 54,08 54,43 -0,63% +17,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 10,60 10,62 -0,19% 0,00% 42,65 42,88 -0,52% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-14 14,51 14,54 -0,21% +10,85% 44,18 44,29 -0,25% +20,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-14 13,11 13,14 -0,23% +20,72% 52,75 53,05 -0,56% +17,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-14 11,22 11,20 +0,18% -10,74% 34,16 34,11 +0,14% -3,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-14 29,13 29,09 +0,14% +11,95% 88,69 88,60 +0,09% +21,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-14 27,17 27,30 -0,48% +12,97% 82,72 83,15 -0,52% +22,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-14 13,94 13,99 -0,36% +11,16% 42,44 42,61 -0,40% +20,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-14 115,70 116,62 -0,79% 0,00% 465,58 470,87 -1,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 28,26 28,22 +0,14% -0,53% 113,72 113,94 -0,20% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-14 26,28 26,24 +0,15% -0,19% 80,01 79,92 +0,11% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 27,28 27,24 +0,15% 0,00% 109,78 109,98 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-14 13,41 13,39 +0,15% -7,13% 40,83 40,78 +0,11% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 27,71 27,67 +0,14% -0,82% 111,50 111,72 -0,19% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-14 100,89 100,75 +0,14% +1,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-14 25,70 25,67 +0,12% -0,50% 78,24 78,19 +0,07% +7,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-14 18,16 18,14 +0,11% -7,54% 73,08 73,24 -0,23% -10,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-14 13,13 13,11 +0,15% -7,14% 39,97 39,93 +0,11% +0,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)