Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 11,07 | 11,11 | -0,36% | 0,00% | 44,55 | 44,86 | -0,70% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 8,32 | 8,35 | -0,36% | +21,64% | 25,33 | 25,43 | -0,40% | +32,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 11,04 | 11,08 | -0,36% | 0,00% | 44,42 | 44,74 | -0,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 8,01 | 8,04 | -0,37% | +20,63% | 24,39 | 24,49 | -0,42% | +30,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 106,88 | 106,23 | +0,61% | +13,11% | 430,08 | 428,91 | +0,27% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 113,02 | 112,32 | +0,62% | +14,29% | 344,09 | 342,10 | +0,58% | +24,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 104,91 | 104,27 | +0,61% | +12,64% | 422,16 | 421,00 | +0,27% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 110,88 | 110,19 | +0,63% | +13,83% | 337,57 | 335,62 | +0,58% | +23,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)