Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 111,89 | 111,78 | +0,10% | +6,64% | 450,25 | 451,32 | -0,24% | +3,68% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 12,12 | 12,10 | +0,17% | +5,85% | 48,77 | 48,85 | -0,17% | +2,91% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 10,57 | 10,55 | +0,19% | +5,38% | 42,53 | 42,60 | -0,15% | +2,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 644,35 | 644,39 | -0,01% | +10,77% | 2592,86 | 2601,79 | -0,34% | +7,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 544,54 | 544,58 | -0,01% | +8,66% | 2191,23 | 2198,80 | -0,34% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 109,55 | 109,25 | +0,27% | +11,90% | 440,83 | 441,11 | -0,06% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 109,22 | 108,93 | +0,27% | +12,37% | 332,52 | 331,78 | +0,22% | +21,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 108,59 | 108,29 | +0,28% | +11,51% | 436,97 | 437,23 | -0,06% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-14 | 405,95 | 404,67 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 108,27 | 107,99 | +0,26% | +11,96% | 329,63 | 328,92 | +0,22% | +21,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 105,19 | 104,93 | +0,25% | +10,15% | 423,29 | 423,67 | -0,09% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 106,58 | 106,30 | +0,26% | +10,73% | 324,48 | 323,77 | +0,22% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-14 | 104,16 | 103,91 | +0,24% | +9,77% | 419,14 | 419,55 | -0,10% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-14 | 105,53 | 105,26 | +0,26% | +10,24% | 321,29 | 320,60 | +0,21% | +19,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)