Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 10,97 | 11,07 | -0,90% | 0,00% | 43,78 | 44,55 | -1,71% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 8,24 | 8,32 | -0,96% | +21,00% | 24,48 | 25,33 | -3,36% | +27,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 10,93 | 11,04 | -1,00% | 0,00% | 43,62 | 44,42 | -1,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 7,94 | 8,01 | -0,87% | +20,12% | 23,59 | 24,39 | -3,27% | +26,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 105,80 | 106,88 | -1,01% | +11,66% | 422,26 | 430,08 | -1,82% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 111,87 | 113,02 | -1,02% | +12,82% | 332,34 | 344,09 | -3,41% | +18,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 103,84 | 104,91 | -1,02% | +11,19% | 414,44 | 422,16 | -1,83% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 109,75 | 110,88 | -1,02% | +12,37% | 326,05 | 337,57 | -3,42% | +18,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)