Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 107,42 | 107,42 | 0,00% | +0,66% | 428,72 | 432,26 | -0,82% | -2,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 101,57 | 101,58 | -0,01% | +0,33% | 405,38 | 408,76 | -0,83% | -3,31% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 106,35 | 106,36 | -0,01% | +0,25% | 424,45 | 427,99 | -0,83% | -3,37% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-15 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,89 | 69,45 | -0,82% | -3,34% |