Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | +4,80% | 47,97 | 48,37 | -0,82% | +1,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 11,58 | 11,59 | -0,09% | +4,23% | 46,22 | 46,64 | -0,90% | +0,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 140,62 | 140,55 | +0,05% | +3,01% | 561,23 | 565,57 | -0,77% | -0,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 134,17 | 134,11 | +0,04% | +2,50% | 535,49 | 539,66 | -0,77% | -1,21% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 22,77 | 22,75 | +0,09% | +5,91% | 90,88 | 91,55 | -0,73% | +2,07% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 10,47 | 10,48 | -0,10% | 0,00% | 41,79 | 42,17 | -0,91% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-15 | 19,03 | 19,02 | +0,05% | +3,37% | 75,95 | 76,54 | -0,77% | -0,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 153,67 | 153,86 | -0,12% | +3,96% | 613,31 | 619,13 | -0,94% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-15 | 112,95 | 112,99 | -0,04% | +3,42% | 335,55 | 344,00 | -2,46% | +8,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 15,94 | 15,94 | 0,00% | +3,31% | 63,62 | 64,14 | -0,82% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 15,24 | 15,25 | -0,07% | -0,65% | 60,82 | 61,37 | -0,88% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 15,38 | 15,38 | 0,00% | +2,88% | 61,38 | 61,89 | -0,82% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 14,52 | 14,53 | -0,07% | -0,07% | 57,95 | 58,47 | -0,89% | -3,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)