Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-15 12,53 12,58 -0,40% +12,88% 37,22 38,30 -2,81% +18,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-15 9,12 9,13 -0,11% +22,42% 36,40 36,74 -0,93% +17,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-15 12,18 12,22 -0,33% +12,36% 36,18 37,20 -2,74% +18,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-15 20,05 20,04 +0,05% +13,53% 80,02 80,64 -0,77% +9,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 9,70 9,72 -0,21% +2,54% 38,71 39,11 -1,02% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-15 10,40 10,41 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-15 26,78 26,83 -0,19% +4,20% 79,56 81,68 -2,60% +9,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-15 19,67 19,66 +0,05% +12,92% 78,50 79,11 -0,77% +8,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 9,66 9,68 -0,21% 0,00% 38,55 38,95 -1,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-15 26,27 26,32 -0,19% +3,67% 78,04 80,13 -2,61% +9,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-15 120,12 120,62 -0,41% +8,84% 356,85 367,23 -2,83% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-15 13,51 13,44 +0,52% +20,84% 53,92 54,08 -0,30% +16,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 10,58 10,60 -0,19% 0,00% 42,23 42,65 -1,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-15 14,49 14,51 -0,14% +10,70% 43,05 44,18 -2,56% +16,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-15 13,17 13,11 +0,46% +20,16% 52,56 52,75 -0,36% +15,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-15 11,17 11,22 -0,45% -11,00% 33,18 34,16 -2,86% -6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-15 29,00 29,13 -0,45% +11,62% 86,15 88,69 -2,86% +17,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-15 27,07 27,17 -0,37% +12,23% 80,42 82,72 -2,78% +18,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-15 13,88 13,94 -0,43% +10,60% 41,23 42,44 -2,84% +16,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-15 115,72 115,70 +0,02% 0,00% 461,85 465,58 -0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 28,21 28,26 -0,18% -0,39% 112,59 113,72 -0,99% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-15 26,23 26,28 -0,19% -0,04% 77,92 80,01 -2,61% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 27,22 27,28 -0,22% 0,00% 108,64 109,78 -1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-15 13,38 13,41 -0,22% -7,02% 39,75 40,83 -2,64% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 27,66 27,71 -0,18% -0,65% 110,39 111,50 -1,00% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-15 100,69 100,89 -0,20% +1,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-15 25,65 25,70 -0,19% -0,35% 76,20 78,24 -2,61% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-15 18,12 18,16 -0,22% -7,41% 72,32 73,08 -1,04% -10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-15 13,10 13,13 -0,23% -7,09% 38,92 39,97 -2,64% -2,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)