Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 165,28 | 165,36 | -0,05% | +15,46% | 659,65 | 665,41 | -0,87% | +11,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 163,16 | 163,25 | -0,06% | +14,59% | 651,19 | 656,92 | -0,87% | +10,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 1677,57 | 1678,37 | -0,05% | +16,48% | 6695,35 | 6753,76 | -0,86% | +12,26% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 10,05 | 10,09 | -0,40% | 0,00% | 40,11 | 40,60 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 73,72 | 73,71 | +0,01% | +9,56% | 294,22 | 296,61 | -0,80% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 57,82 | 57,82 | 0,00% | +0,82% | 230,76 | 232,67 | -0,82% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 72,75 | 72,74 | +0,01% | +9,09% | 290,35 | 292,71 | -0,80% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 57,11 | 57,11 | 0,00% | +0,37% | 227,93 | 229,81 | -0,82% | -3,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)