Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | 0,00% | 43,71 | 43,78 | -0,18% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 8,23 | 8,24 | -0,12% | +20,50% | 24,67 | 24,48 | +0,79% | +26,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 10,92 | 10,93 | -0,09% | 0,00% | 43,55 | 43,62 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 7,93 | 7,94 | -0,13% | +19,61% | 23,77 | 23,59 | +0,78% | +25,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 105,02 | 105,80 | -0,74% | +11,00% | 418,79 | 422,26 | -0,82% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 111,06 | 111,87 | -0,72% | +12,16% | 332,94 | 332,34 | +0,18% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 103,08 | 103,84 | -0,73% | +10,54% | 411,05 | 414,44 | -0,82% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 108,96 | 109,75 | -0,72% | +11,72% | 326,64 | 326,05 | +0,18% | +16,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)