Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 17,84 | 17,83 | +0,06% | +1,71% | 71,14 | 71,16 | -0,03% | -2,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 14,71 | 14,70 | +0,07% | -0,14% | 58,66 | 58,67 | -0,02% | -4,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 17,61 | 17,60 | +0,06% | +1,50% | 70,22 | 70,24 | -0,03% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 23,36 | 23,54 | -0,76% | -7,59% | 70,03 | 69,93 | +0,14% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 13,85 | 13,84 | +0,07% | -2,53% | 55,23 | 55,24 | -0,01% | -6,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 18,34 | 18,48 | -0,76% | -11,23% | 54,98 | 54,90 | +0,14% | -7,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)