Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 12,01 | 12,02 | -0,08% | +4,62% | 47,89 | 47,97 | -0,17% | +0,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 11,57 | 11,58 | -0,09% | +4,05% | 46,14 | 46,22 | -0,17% | -0,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 140,43 | 140,62 | -0,14% | +2,67% | 559,99 | 561,23 | -0,22% | -1,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 133,99 | 134,17 | -0,13% | +2,17% | 534,31 | 535,49 | -0,22% | -2,22% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 22,74 | 22,77 | -0,13% | +5,67% | 90,68 | 90,88 | -0,22% | +1,13% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 10,46 | 10,47 | -0,10% | 0,00% | 41,71 | 41,79 | -0,18% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-16 | 19,01 | 19,03 | -0,11% | +3,37% | 75,81 | 75,95 | -0,19% | -1,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 153,75 | 153,67 | +0,05% | +4,03% | 613,11 | 613,31 | -0,03% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-16 | 112,97 | 112,95 | +0,02% | +3,42% | 338,66 | 335,55 | +0,93% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 15,94 | 15,94 | 0,00% | +3,31% | 63,56 | 63,62 | -0,09% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 15,24 | 15,24 | 0,00% | -0,72% | 60,77 | 60,82 | -0,09% | -4,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 15,38 | 15,38 | 0,00% | +2,88% | 61,33 | 61,38 | -0,09% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 14,52 | 14,52 | 0,00% | -0,07% | 57,90 | 57,95 | -0,09% | -4,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)