Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-16 12,46 12,53 -0,56% +12,45% 37,35 37,22 +0,35% +17,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-16 9,15 9,12 +0,33% +23,15% 36,49 36,40 +0,24% +17,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-16 12,11 12,18 -0,57% +11,82% 36,30 36,18 +0,33% +17,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-16 20,16 20,05 +0,55% +13,96% 80,39 80,02 +0,46% +9,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 9,66 9,70 -0,41% +1,79% 38,52 38,71 -0,50% -2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-16 10,36 10,40 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-16 26,68 26,78 -0,37% +3,45% 79,98 79,56 +0,53% +8,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-16 19,78 19,67 +0,56% +13,42% 78,88 78,50 +0,47% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 9,62 9,66 -0,41% 0,00% 38,36 38,55 -0,50% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-16 26,16 26,27 -0,42% +2,91% 78,42 78,04 +0,49% +7,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-16 119,55 120,12 -0,47% +8,16% 358,39 356,85 +0,43% +13,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-16 13,55 13,51 +0,30% +21,63% 54,03 53,92 +0,21% +16,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 10,53 10,58 -0,47% 0,00% 41,99 42,23 -0,56% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-16 14,41 14,49 -0,55% +10,00% 43,20 43,05 +0,35% +15,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-16 13,21 13,17 +0,30% +20,97% 52,68 52,56 +0,22% +15,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-16 11,17 11,17 0,00% -10,85% 33,49 33,18 +0,91% -6,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-16 29,00 29,00 0,00% +11,58% 86,94 86,15 +0,91% +16,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-16 26,84 27,07 -0,85% +11,32% 80,46 80,42 +0,05% +16,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-16 13,82 13,88 -0,43% +10,56% 41,43 41,23 +0,47% +15,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-16 115,78 115,72 +0,05% 0,00% 461,70 461,85 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 28,18 28,21 -0,11% -0,53% 112,37 112,59 -0,19% -4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-16 26,20 26,23 -0,11% -0,19% 78,54 77,92 +0,79% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 27,19 27,22 -0,11% 0,00% 108,43 108,64 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-16 13,36 13,38 -0,15% -7,16% 40,05 39,75 +0,76% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 27,63 27,66 -0,11% -0,79% 110,18 110,39 -0,19% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-16 100,61 100,69 -0,08% +1,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-16 25,62 25,65 -0,12% -0,50% 76,80 76,20 +0,79% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-16 18,10 18,12 -0,11% -7,51% 72,18 72,32 -0,20% -11,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-16 13,08 13,10 -0,15% -7,23% 39,21 38,92 +0,75% -2,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)