Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 111,68 | 111,59 | +0,08% | +6,22% | 445,35 | 445,37 | 0,00% | +1,66% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 12,00 | 12,10 | -0,83% | +3,54% | 47,85 | 48,29 | -0,91% | -0,91% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 10,47 | 10,55 | -0,76% | +3,05% | 41,75 | 42,11 | -0,84% | -1,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 650,59 | 644,95 | +0,87% | +11,05% | 2594,36 | 2574,06 | +0,79% | +6,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 549,81 | 544,54 | +0,97% | +8,93% | 2192,48 | 2173,31 | +0,88% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 109,22 | 109,49 | -0,25% | +11,59% | 435,54 | 436,99 | -0,33% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 108,89 | 109,16 | -0,25% | +12,05% | 326,43 | 324,29 | +0,66% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 108,25 | 108,53 | -0,26% | +11,19% | 431,67 | 433,15 | -0,34% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-16 | 404,77 | 405,73 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 107,94 | 108,22 | -0,26% | +11,64% | 323,58 | 321,50 | +0,65% | +16,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 104,89 | 105,07 | -0,17% | +9,17% | 418,27 | 419,35 | -0,26% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 106,26 | 106,46 | -0,19% | +9,74% | 318,55 | 316,27 | +0,72% | +14,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-16 | 103,86 | 104,05 | -0,18% | +8,79% | 414,16 | 415,27 | -0,27% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-16 | 105,22 | 105,41 | -0,18% | +9,25% | 315,43 | 313,15 | +0,73% | +14,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)