Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 107,44 | 107,43 | +0,01% | +0,66% | 428,64 | 428,40 | +0,06% | -4,45% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 101,60 | 101,59 | +0,01% | +0,34% | 405,34 | 405,11 | +0,06% | -4,75% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 106,38 | 106,36 | +0,02% | +0,26% | 424,41 | 424,13 | +0,07% | -4,82% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-12-17 | 127,00 | 126,93 | +0,06% | -2,60% | 506,68 | 506,16 | +0,10% | -7,54% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-17 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,86 | 68,83 | +0,05% | -4,80% |