Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 9,95 9,94 +0,10% +4,85% 39,70 39,64 +0,15% -0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 10,05 10,04 +0,10% +5,46% 30,28 30,10 +0,59% +9,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 9,82 9,80 +0,20% +4,36% 39,18 39,08 +0,25% -0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 9,88 9,86 +0,20% +4,88% 29,76 29,56 +0,69% +9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2010-12-17 10,25 10,24 +0,10% 0,00% 31,89 31,94 -0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 15,14 15,08 +0,40% +19,78% 60,40 60,13 +0,45% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 11,87 11,86 +0,08% +10,21% 47,36 47,29 +0,13% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 16,51 16,50 +0,06% +10,14% 49,74 49,46 +0,55% +14,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 14,61 14,55 +0,41% +18,97% 58,29 58,02 +0,46% +12,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-17 15,92 15,92 0,00% +9,34% 47,96 47,73 +0,49% +14,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 11,65 11,65 0,00% -0,34% 35,10 34,92 +0,49% +3,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-17 11,06 11,06 0,00% -1,25% 33,32 33,16 +0,49% +2,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2010-12-17 14,18 14,08 +0,71% +3,81% 42,72 42,21 +1,20% +8,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2010-12-17 10,00 10,00 0,00% 0,00% 30,12 29,98 +0,49% 0,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2010-12-17 850,05 843,76 +0,75% +6,81% 2560,78 2529,42 +1,24% +11,37% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2010-12-17 487,37 483,76 +0,75% +2,31% 1468,20 1450,22 +1,24% +6,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-12-17 659,23 658,38 +0,13% +3,03% 2630,06 2625,42 +0,18% -2,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-12-17 368,84 368,37 +0,13% -1,36% 1471,52 1468,95 +0,17% -6,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 7,98 7,97 +0,13% 0,00% 31,84 31,78 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 125,38 125,13 +0,20% +4,68% 500,22 498,98 +0,25% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 8,48 8,46 +0,24% +4,69% 25,55 25,36 +0,73% +9,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2010-12-17 5,46 5,45 +0,18% +0,74% 16,45 16,34 +0,67% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 101,35 101,14 +0,21% -0,87% 404,35 403,32 +0,26% -5,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 120,88 120,63 +0,21% +4,22% 482,26 481,04 +0,26% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 8,18 8,16 +0,25% +4,34% 24,64 24,46 +0,74% +8,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-17 7,65 7,64 +0,13% +0,66% 23,05 22,90 +0,62% +4,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)