Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-12-17 105,04 105,11 -0,07% 0,00% 419,07 419,15 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-12-17 10,04 9,96 +0,80% +11,43% 30,25 29,86 +1,30% +16,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-17 92,48 92,54 -0,06% +18,87% 368,96 369,02 -0,02% +12,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-12-17 1586,80 1587,77 -0,06% +20,49% 6330,70 6331,55 -0,01% +14,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-12-17 1096,21 1088,06 +0,75% 0,00% 3302,33 3261,79 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-12-17 845,53 839,19 +0,76% +10,22% 3373,33 3346,44 +0,80% +4,62% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 10,76 10,74 +0,19% +14,10% 32,41 32,20 +0,68% +18,98% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 12,51 12,45 +0,48% +23,13% 49,91 49,65 +0,53% +16,88% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 10,45 10,39 +0,58% +24,11% 41,69 41,43 +0,63% +17,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 11,91 11,86 +0,42% +20,91% 47,52 47,29 +0,47% +14,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 11,18 11,18 0,00% +10,26% 44,60 44,58 +0,05% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 10,93 10,88 +0,46% +19,98% 43,61 43,39 +0,51% +13,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-17 14,42 14,42 0,00% +10,24% 43,44 43,23 +0,49% +14,95% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 15,72 15,72 0,00% +11,10% 47,36 47,13 +0,49% +15,84% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 5,64 5,61 +0,53% +34,29% 22,50 22,37 +0,58% +27,47% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-12-17 10,53 10,46 +0,67% +16,87% 31,72 31,36 +1,16% +21,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-12-17 10,37 10,30 +0,68% +16,00% 31,24 30,88 +1,17% +20,95% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-12-17 10,50 10,42 +0,77% +15,89% 31,63 31,24 +1,26% +20,84% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-12-17 12,98 12,94 +0,31% +14,87% 39,10 38,79 +0,80% +19,77% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 72,20 71,80 +0,56% +10,86% 288,05 286,32 +0,60% +5,23% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-12-17 139,56 139,25 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 31,61 31,42 +0,60% +18,57% 95,23 94,19 +1,10% +23,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-12-17 23,84 23,73 +0,46% +28,24% 95,11 94,63 +0,51% +21,74% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-12-17 23,98 23,87 +0,46% +28,30% 95,67 95,19 +0,51% +21,80% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 22,78 22,68 +0,44% +27,26% 90,88 90,44 +0,49% +20,81% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-12-17 30,21 30,03 +0,60% +17,69% 91,01 90,02 +1,09% +22,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 78,42 77,18 +1,61% +21,83% 312,86 307,77 +1,65% +15,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)