Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +4,43% | 47,95 | 47,89 | +0,13% | -0,87% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 11,59 | 11,57 | +0,17% | +3,95% | 46,24 | 46,14 | +0,22% | -1,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 140,66 | 140,43 | +0,16% | +2,57% | 561,18 | 559,99 | +0,21% | -2,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 134,21 | 133,99 | +0,16% | +2,07% | 535,44 | 534,31 | +0,21% | -3,11% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 22,77 | 22,74 | +0,13% | +5,51% | 90,84 | 90,68 | +0,18% | +0,16% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 10,47 | 10,46 | +0,10% | 0,00% | 41,77 | 41,71 | +0,14% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-17 | 19,05 | 19,01 | +0,21% | +3,42% | 76,00 | 75,81 | +0,26% | -1,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 153,55 | 153,75 | -0,13% | +3,74% | 612,60 | 613,11 | -0,08% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-17 | 113,01 | 112,97 | +0,04% | +3,21% | 340,44 | 338,66 | +0,53% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 15,95 | 15,94 | +0,06% | +3,10% | 63,63 | 63,56 | +0,11% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 15,25 | 15,24 | +0,07% | -0,91% | 60,84 | 60,77 | +0,11% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 15,39 | 15,38 | +0,07% | +2,67% | 61,40 | 61,33 | +0,11% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 14,53 | 14,52 | +0,07% | -0,27% | 57,97 | 57,90 | +0,12% | -5,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)