Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 12,43 12,46 -0,24% +12,29% 37,45 37,35 +0,25% +17,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 9,13 9,15 -0,22% +21,25% 36,42 36,49 -0,17% +15,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 12,07 12,11 -0,33% +11,66% 36,36 36,30 +0,16% +16,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 20,14 20,16 -0,10% +13,79% 80,35 80,39 -0,05% +8,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 9,65 9,66 -0,10% +3,21% 38,50 38,52 -0,06% -2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-17 10,34 10,36 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 26,63 26,68 -0,19% +4,80% 80,22 79,98 +0,30% +9,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 19,75 19,78 -0,15% +13,18% 78,79 78,88 -0,10% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 9,60 9,62 -0,21% 0,00% 38,30 38,36 -0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 26,12 26,16 -0,15% +4,27% 78,69 78,42 +0,34% +8,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-17 119,34 119,55 -0,18% +10,25% 359,51 358,39 +0,31% +14,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 13,59 13,55 +0,30% +20,37% 54,22 54,03 +0,34% +14,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 10,52 10,53 -0,09% 0,00% 41,97 41,99 -0,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 14,40 14,41 -0,07% +10,34% 43,38 43,20 +0,42% +15,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 13,25 13,21 +0,30% +19,69% 52,86 52,68 +0,35% +13,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 11,19 11,17 +0,18% -10,98% 33,71 33,49 +0,67% -7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-17 29,04 29,00 +0,14% +12,25% 87,48 86,94 +0,63% +17,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-17 26,87 26,84 +0,11% +11,22% 80,95 80,46 +0,60% +15,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-17 13,82 13,82 0,00% +10,91% 41,63 41,43 +0,49% +15,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-17 116,37 115,78 +0,51% 0,00% 464,27 461,70 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 28,17 28,18 -0,04% +0,04% 112,39 112,37 +0,01% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-17 26,19 26,20 -0,04% +0,34% 78,90 78,54 +0,45% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 27,19 27,19 0,00% 0,00% 108,48 108,43 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-17 13,36 13,36 0,00% -6,64% 40,25 40,05 +0,49% -2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 27,62 27,63 -0,04% -0,22% 110,19 110,18 +0,01% -5,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-17 100,60 100,61 -0,01% +2,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-17 25,62 25,62 0,00% +0,08% 77,18 76,80 +0,49% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-17 18,10 18,10 0,00% -6,99% 72,21 72,18 +0,05% -11,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-17 13,08 13,08 0,00% -6,70% 39,40 39,21 +0,49% -2,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)