Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 10,95 | 10,96 | -0,09% | 0,00% | 43,69 | 43,71 | -0,04% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | +20,67% | 24,79 | 24,67 | +0,49% | +25,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | 0,00% | 43,57 | 43,55 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 7,93 | 7,93 | 0,00% | +19,79% | 23,89 | 23,77 | +0,49% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 105,07 | 105,02 | +0,05% | +11,67% | 419,19 | 418,79 | +0,10% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 111,11 | 111,06 | +0,05% | +12,82% | 334,72 | 332,94 | +0,54% | +17,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 103,12 | 103,08 | +0,04% | +11,19% | 411,41 | 411,05 | +0,09% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 109,00 | 108,96 | +0,04% | +12,37% | 328,36 | 326,64 | +0,53% | +17,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)