Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 111,81 | 111,68 | +0,12% | +6,73% | 446,08 | 445,35 | +0,16% | +1,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 12,08 | 12,00 | +0,67% | +5,13% | 48,19 | 47,85 | +0,71% | -0,20% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 10,53 | 10,47 | +0,57% | +4,57% | 42,01 | 41,75 | +0,62% | -0,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 655,35 | 650,59 | +0,73% | +11,14% | 2614,58 | 2594,36 | +0,78% | +5,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 553,84 | 549,81 | +0,73% | +9,02% | 2209,60 | 2192,48 | +0,78% | +3,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 109,16 | 109,22 | -0,05% | +11,03% | 435,50 | 435,54 | -0,01% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 108,82 | 108,89 | -0,06% | +11,47% | 327,82 | 326,43 | +0,43% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 108,20 | 108,25 | -0,05% | +10,63% | 431,68 | 431,67 | 0,00% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-17 | 404,60 | 404,77 | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 107,88 | 107,94 | -0,06% | +11,08% | 324,99 | 323,58 | +0,43% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 104,52 | 104,89 | -0,35% | +8,77% | 416,99 | 418,27 | -0,31% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 105,90 | 106,26 | -0,34% | +9,37% | 319,02 | 318,55 | +0,15% | +14,04% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 103,50 | 103,86 | -0,35% | +8,40% | 412,92 | 414,16 | -0,30% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 104,86 | 105,22 | -0,34% | +8,88% | 315,89 | 315,43 | +0,15% | +13,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)