Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 95,12 | 96,13 | -1,05% | +15,83% | 379,49 | 383,34 | -1,00% | +9,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 7,36 | 7,38 | -0,27% | +7,60% | 22,17 | 22,12 | +0,22% | +12,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 97,09 | 98,13 | -1,06% | +14,97% | 387,35 | 391,31 | -1,01% | +9,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 1025,68 | 1036,57 | -1,05% | +16,66% | 4092,05 | 4133,53 | -1,00% | +10,75% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 18,98 | 18,94 | +0,21% | +16,66% | 57,18 | 56,78 | +0,70% | +21,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +6,96% | 21,75 | 21,64 | +0,49% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -1,59% | 16,75 | 16,67 | +0,49% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +6,44% | 21,42 | 21,34 | +0,35% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 5,49 | 5,49 | 0,00% | -1,96% | 16,54 | 16,46 | +0,49% | +2,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)