Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 17,84 | 17,84 | 0,00% | +1,77% | 71,17 | 71,14 | +0,05% | -3,39% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 14,70 | 14,71 | -0,07% | -0,07% | 58,56 | 58,69 | -0,22% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-17 | 17,61 | 17,61 | 0,00% | +1,50% | 70,26 | 70,22 | +0,05% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 23,38 | 23,36 | +0,09% | -6,22% | 70,43 | 70,03 | +0,58% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 13,84 | 13,85 | -0,07% | -2,54% | 55,13 | 55,26 | -0,22% | -7,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-17 | 18,36 | 18,34 | +0,11% | -9,91% | 55,31 | 54,98 | +0,60% | -6,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)