Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 31,43 31,18 +0,80% +17,98% 125,21 124,40 +0,65% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 29,00 28,92 +0,28% +6,58% 115,53 115,38 +0,13% +1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-12-20 22,50 22,44 +0,27% +7,81% 104,91 105,49 -0,55% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-20 10,91 10,88 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 41,35 41,23 +0,29% +8,16% 123,39 124,20 -0,66% +10,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 30,10 29,86 +0,80% +17,39% 119,91 119,13 +0,65% +11,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 28,94 28,85 +0,31% +6,09% 115,29 115,10 +0,16% +1,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-20 10,91 10,87 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 39,60 39,48 +0,30% +7,64% 118,17 118,93 -0,65% +10,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 174,67 173,93 +0,43% +10,27% 695,83 693,91 +0,28% +5,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 117,70 117,20 +0,43% +6,55% 468,88 467,58 +0,28% +1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 11,40 11,35 +0,44% +3,54% 45,41 45,28 +0,29% -1,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 11,37 11,33 +0,35% +1,70% 45,29 45,20 +0,20% -3,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 11,27 11,23 +0,36% +2,92% 44,90 44,80 +0,21% -1,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 11,24 11,20 +0,36% +1,08% 44,78 44,68 +0,21% -3,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 10,63 10,57 +0,57% +10,38% 42,35 42,17 +0,42% +5,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 10,06 10,02 +0,40% +6,34% 40,08 39,98 +0,25% +1,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 10,40 10,34 +0,58% +9,70% 41,43 41,25 +0,43% +4,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 9,88 9,84 +0,41% +5,56% 39,36 39,26 +0,26% +0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 38,32 38,35 -0,08% +16,02% 114,35 115,53 -1,02% +18,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 16,01 15,95 +0,38% +26,16% 63,78 63,63 +0,23% +20,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-20 20,99 21,01 -0,10% +15,46% 62,63 63,29 -1,04% +18,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 16,28 16,20 +0,49% +15,79% 64,85 64,63 +0,35% +10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 21,36 21,36 0,00% +6,00% 63,74 64,35 -0,95% +8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 11,78 11,72 +0,51% +15,26% 46,93 46,76 +0,36% +9,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 7,73 7,69 +0,52% +19,84% 30,79 30,68 +0,37% +14,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 6,96 6,95 +0,14% +9,09% 27,73 27,73 0,00% +3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 10,14 10,13 +0,10% +9,74% 30,26 30,52 -0,85% +12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-20 11,06 11,05 +0,09% +10,27% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 14,07 14,00 +0,50% +20,98% 56,05 55,85 +0,35% +15,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 14,68 14,67 +0,07% +10,79% 43,81 44,19 -0,88% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-20 14,25 14,24 +0,07% +10,21% 42,52 42,90 -0,88% +12,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-20 16,48 16,44 +0,24% +10,60% 49,18 49,53 -0,71% +13,40% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 124,24 124,39 -0,12% +1,21% 494,94 496,27 -0,27% -3,59% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-12-20 115,89 116,03 -0,12% +2,06% 345,82 349,54 -1,07% +4,64% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 10,90 10,86 +0,37% +0,93% 43,42 43,33 +0,22% -3,86% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 11,56 11,51 +0,43% +2,85% 46,05 45,92 +0,29% -2,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 785,67 782,09 +0,46% +15,35% 3129,87 3120,23 +0,31% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-20 112,82 112,84 -0,02% +10,10% 449,44 450,19 -0,17% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 102,16 102,18 -0,02% +5,78% 406,98 407,66 -0,17% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 112,03 111,64 +0,35% +9,43% 446,29 445,40 +0,20% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 111,31 110,93 +0,34% +8,86% 443,43 442,57 +0,19% +3,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)